El Ibex cerraba en la sesión de este martes con fuertes caídas del 2,96%, en el regreso de Europa tras Semana Santa, en una jornada de más a menos, de fuertes caídas en toda Europa, en especial en el MIB italiano,( que se dejaba casi el 5%) índice que comentamos desde hace años, más débil de Europa junto al Ibex. El Ibex acumula ya caídas anuales del 13%. En estos momentos todas nuestras carteras (de corto plazo y de medio plazoTOP5 se encuentran en positivo, al igual que nuestros sistemas automáticos sobre el Ibex: Ulises (de medio plazo) y Thunder (intradía) claramente con ganancias. También con claras ganancias en nuestro Centro de Traders y en nuestras recomendaciones para medio plazo 2012 enviadas en enero. Aprovechamos para darles la enhorabuena a todos los clientes de Bolsa General Asesores y seguirles recomendando máxima disciplina para seguir formando parte de los ganadores en bolsa (5% de inversores).
Jornada marcada por la fuerte subida de la prima de riesgo que acabó en los 435 puntos básicos, niveles insostenibles y que sitúan a España de nuevo a niveles de rescate con el bono español que ha alcanzado de nuevo el 6%. No le ha gustado nada al mercado la improvisación del Gobierno anunciando por sorpresa y sin aviso previo de un recorte en Educación y Sanidad de 10.000 millones de euros. Tampoco han ayudado las declaraciones incendiarias de Monti o Sarkozy sobre España. El mercado parece pedir tal y como venimos reclamando desde hace años en Bolsa General, una reforma seria del obesos sistema administrativo de España (Diputaciones, Senado, miles de ayuntamientos, Autonomías…) Aquí podéis ver mi opinión sobre los Presupuestos que comenté el jueves de la semana pasada en V Televisión. También sería positivo implementar medidas con vistas al largo plazo y para asentar las bases de la economía de próximas décadas. De seguir así, Europa tendrá que tomar medidas, o bien comprando masivamente deuda o con algún tipo de anuncio que calme a los mercados. Todo esto ha provocado que el Ibex pierda mínimos de los últimos 3 años y pierda el soporte de los 7500 puntos, con lo que se queda con la siguiente referencia de soporte ,en los mínimos de marzo de 2009 en los 6700 puntos…..
No ha ayudado tampoco los miedos crecientes a una desaceleración brusca en China, motor del crecimiento mundial o las flojas cifras de empleo en EEUU.
Técnicamente podemos ver en el gráfico como el Ibex ha roto en la jornada de este martes el soporte de medio plazo y mínimos del año pasado de los 7.500/7600 puntos, lo que abre las puertas a más descensos y a buscar la zona de mínimos de marzo de 2009, en los 6700 puntos.
Como primeras resistencias estarían los 8.072 puntos. los 8625 puntos zonales, los 8967 puntos y los 9351 puntos. Por encima de los 9351 puntos el Ibex daría entrada para inversores de medio plazo. Todo indica mayores caídas por lo tanto tras perder soporte clave de los 7500/7600 puntos. Eso sí, dados los niveles tanto de sobre venta como de miedo y pesimismo que comienzan a palparse el rebote podría llegar a finales de semana o a principios de la próxima semana y podría ser de cierta intensidad. De hecho en nuestra cartera de corto plazo estamos empezando ya a ajustar stops de ganacnias en muchas de las estrategias bajistas abiertas. El problema como veníamos avisando en los últimos meses, es que el Ibex lleva años cayendo prácticamente solo y con la bolsa norteamericana que ha protagonizado un rallye alcista vertical e histórico, mientras que el Ibex en el primer trimestre ( a cierres del 31 de marzo)era la segunda peor bolsa del mundo, tras la bolsa de Sri Lanka, ante subidas del 18% del Dax, o del Nasdaq o incluso subidas de la bolsa griega. La bolsa norteamericana ha iniciado una sana corrección de corto plazo para regular la sobre compra tras las fortísimas subidas, pero si la bolsa norteamericana corrigiera con fuerza,¿a donde llevaría al Ibex?
En cuanto al Eurodolar, en el primer gráfico de corto y medio plazo(gráfico diario), podemos ver como el Euro ha chocado una vez más con la media de 200 sesiones( en color morado) que ha funcionado como resistencia. El Eurodolar ha regresado a zonas de soporte. En caso de peder los 1,30 dólares ZONALES, se abrirían las puertas a mayores descensos, que podrían dar con el Eurodolar hacia niveles entre 1,26 y 1,27 dólares.
Los indicadores técnicos se encuentran cortados a la baja con el RSI en zona neutra. La tendencia de los indicadores es negativa.
En el gráfico de ultracorto plazo del Eurodolar(gráfico horario) podemos ver como ha cumplido el objetivo teórico mínimo por doble techo activado al perder los 1,3250 dólares, con objetivo teórico mínimo hacia los 1,3116 dólares. Objetivo que avisábamos en los últimos SEMINARIOS ON LINE, donde avisábamos que si el Eurodolar superaba los 1,3380 dólares zonales activaba un HCHi, hombro cabeza hombro invertido, pero si perdía los 1,3250 dólares activaba objetivo bajista por doble techo. En muchas ocasiones cuando la clavicular es horizontal hasta que no se supera resistencia o no se pierde soporte se pueden estar formando dos figruas anágonicas, totalmente contrarias como son el HCHi hombro cabeza hombro invertido o el doble techo.Es decir es al perder los 1,3250 dólares, tal y como avisábamos cuando se activó doble techo con objetivo teórico como ínimo hacia los 1,3116 dólares, que ya se ha cumplido y que ha traido esta corrección.
Además podemos ver en el gráfico como tiene un pequeño soporte en los 1,3030 dólares zonales. De perder esa zona de soporte de ultracorto plazo podríamos asistir a más caídas. Primera resistencia en los 1,3144 dólares, por donde pasa además la media de 200 sesiones, que se encuenrta descendiendo y supone una primera zona de resistencia.
David Galán
Jefe de Trading y Director Renta Variable de Bolsa General.
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